De algemene dekkingsmiddelen zijn niet gerangschikt onder een programma. De Algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de volgende onderdelen:
- Treasury
- Lokale heffingen
- Uitkeringen uit het gemeentefonds
- Overige algemene dekkingsmiddelen
Kenmerk van de algemene dekkingsmiddelen is dat aan deze middelen geen vooraf bepaald bestedingsdoel gekoppeld is en zij daarmee voor de gemeente vrij besteedbaar zijn.
Treasury
Dit betreft de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de Treasury-functie:
- Financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven;
- Schenkingen en legaten.
Lokale heffingen
Het gaat hier om de volgende activiteiten
- Uitvoering Wet WOZ
- Opbrengst Onroerendezaakbelastingen eigenaren woningen
- Opbrengst onroerendezaakbelastingen eigenaren niet-woningen
- Opbrengst onroerendezaakbelastingen gebruikers niet-woningen
- Heffing en invordering van deze belastingen
- Opbrengst toeristenbelasting
- Opbrengst woonforensenbelasting
- Opbrengst watertoeristenbelasting.
Uitkeringen gemeentefonds
Hiertoe behoren de volgende uitkeringen
- Algemene uitkering;
- Integratie-uitkeringen (sociaal domein);
- Decentralisatie-uitkeringen;
- Artikel 12-uitkering.
Overige algemene dekkingsmiddelen lasten
Hiertoe behoren:
- De algemene baten en lasten: (stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.)
- De saldi van de kostenplaatsen (de kosten van de afdelingen worden vanuit een kostenplaats toegerekend aan de programma’s. De afrondingsverschillen worden hier verantwoord).
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van deze inkomsten alsmede de overige dekkingsmiddelen.
|
Algemene dekkingsmiddelen |
Begroot bedrag |
|
Algemene uitkering |
68.410.011 |
|
Uitkering COA |
527.723 |
|
Integratie-uitkering deelfonds sociaal domein |
8.992.916 |
|
OZB gebruikers niet- woningen |
891.700 |
|
OZB eigenaren woningen |
4.657.400 |
|
OZB eigenaren niet-woningen |
1.792.400 |
|
Toeristenbelasting |
392.000 |
|
Forensenbelasting |
76.900 |
|
Dividend BNG |
63.000 |
|
Dividend vennootschappen verkoop Essent |
54.000 |
|
Saldo financieringsfunctie |
542.861 |
|
Overige algemene dekkingsmiddelen |
-1.214.451 |
|
Totaal |
85.186.460 |
