Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van de lasten en baten per programma over het boekjaar 2024 . Voor de goede orde wordt hierbij opgemerkt dat dit de bedragen zijn, zoals opgenomen in de primitieve begroting.
Voorgesteld wordt om onderstaande bedragen voor de lasten en baten vast te stellen.
|
Progr. |
Omschrijving |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Gezond en gelukkig in Westerwolde |
38.924.636 |
2.499.785 |
-36.424.851 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Kansen om te groeien in Westerwolde |
23.694.763 |
8.724.625 |
-14.970.138 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Mooi Wonen in Westerwolde |
2.476.536 |
753.417 |
-1.723.119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Goed (digitaal) bereikbaar (in) Westerwolde |
4.511.095 |
58.774 |
-4.452.321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Groen en duurzaam Westerwolde |
12.604.576 |
10.930.418 |
-1.674.158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Asiel in Westerwolde |
4.217.226 |
4.901.000 |
683.774 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Onderwijs in Westerwolde |
12.721.510 |
9.111.011 |
-3.610.499 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Organisatie & Bestuur |
5.398.383 |
708.963 |
-4.689.420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo programma's |
104.548.725 |
37.687.993 |
-66.860.731 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemene dekkingsmiddelen |
1.118.450 |
82.415.574 |
81.297.124 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Overhead |
13.074.097 |
59.284 |
-13.014.813 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Vennootschapsbelasting |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Onvoorzien |
200.000 |
0 |
-200.000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo van baten en lasten |
118.941.271 |
120.162.851 |
1.221.580 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves |
1.995.479 |
941.404 |
-1.054.075 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo na bestemming |
120.936.751 |
121.104.255 |
167.505 |
||
Ingevolge de richtlijnen van het BBV dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het resultaat voor bestemming en het resultaat na bestemming. Door dit onderscheid wordt de invloed van de verrekening met reserves op het begrotingsresultaat afzonderlijk zichtbaar gemaakt.
In bovenstaand overzicht is het verwachte (positieve) begrotingsresultaat 2024 ad € 167.505 nog niet verwerkt in de reserves.
Voor een toelichting op de “algemene dekkingsmiddelen”, “onvoorzien” en “mutaties in de reserves” wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk.