| OVERZICHT LIQUIDITEITSPLANNING 2022 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | FEB | MRT | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | ||||
| BEGIN SALDI * | 598.432 | 614.517 | 219.442 | 2.429.902 | 142.547 | 3.225.117 | 3.613.302 | 174.522 | 2.531.517 | 958.247 | 864.022 | 1.450.437 | |||
| ONTVANGSTEN | |||||||||||||||
| - Alg. uitkering | 5.760.050 | 4.776.085 | 5.968.955 | 4.918.815 | 5.996.855 | 4.801.750 | 5.879.160 | 6.111.160 | 4.738.010 | 4.738.010 | 4.738.010 | 2.400.405 | |||
| - belastingen | 46.210 | 133.635 | 2.200.755 | 720.820 | 3.982.590 | 1.105.230 | 720.820 | 3.669.630 | 720.820 | 720.820 | 720.820 | 720.820 | |||
| - rijksuitkeringen Samenleving | 1.966.100 | 1.270.416 | 1.357.822 | 1.864.678 | 2.386.048 | 882.725 | 988.996 | 593.833 | 622.439 | 622.439 | 622.439 | 1.239.279 | |||
| - DUO | 851.085 | 512.610 | 590.030 | 807.285 | 433.290 | 509.940 | 428.289 | 486.674 | 533.500 | 533.500 | 533.500 | 432.006 | |||
| - overige ontvangsten | 164.260 | 272.105 | 143.260 | 274.110 | 143.260 | 536.285 | 203.250 | 160.810 | 134.110 | 168.260 | 174.450 | 157.230 | |||
| 8.787.705 | 6.964.851 | 10.260.822 | 8.585.708 | 12.942.043 | 7.835.930 | 8.220.514 | 11.022.107 | 6.748.879 | 6.783.029 | 6.789.219 | 4.949.740 | ||||
| UITGAVEN | |||||||||||||||
| - crediteuren betalingen | 7.881.380 | 4.277.535 | 3.940.510 | 6.984.725 | 5.621.570 | 6.291.090 | 9.749.690 | 4.687.300 | 5.490.915 | 8.934.290 | 7.244.230 | 6.639.240 | |||
| - salarissen - personeel | 901.430 | 919.585 | 929.695 | 942.025 | 977.695 | 992.360 | 929.460 | 911.520 | 851.130 | 962.860 | 920.930 | 1.709.000 | |||
| - salarissen - onderwijs | 288.690 | 299.855 | 301.400 | 302.110 | 441.725 | 299.490 | 300.200 | 300.200 | 300.200 | 300.200 | 300.200 | 378.880 | |||
| - afdr. belastingdienst | 409.710 | 418.940 | 441.340 | 431.520 | 466.180 | 466.180 | 466.180 | 466.180 | 466.180 | 466.180 | 466.180 | 466.180 | |||
| - investeringen | 1.214.100 | 1.214.100 | 1.214.100 | 1.214.100 | 1.214.100 | 1.214.140 | 1.214.140 | 1.214.100 | 1.214.100 | 1.214.100 | 1.214.100 | 1.214.100 | |||
| - Uitkeringen samenleving | 1.086.430 | 1.232.594 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
| 11.781.740 | 8.362.609 | 7.827.044 | 10.874.480 | 9.721.270 | 10.263.260 | 13.659.670 | 8.579.300 | 9.322.524 | 12.877.630 | 11.145.639 | 11.407.399 | ||||
| FINANCIEEL | |||||||||||||||
| - rente afl. betalingen | -226.485 | -138.580 | -556.000 | -86.190 | -57.540 | -56.975 | |||||||||
| - rente ontvangst | 10.120 | 2.683 | 3.167 | 1.417 | 377 | 374 | 376 | 378 | 376 | 376 | 376 | 65.964 | |||
| - kasgeld(leningen) | 3.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | ||||||||
| - Grondexploitatie | |||||||||||||||
| - Compensatiefonds | 3.371.140 | ||||||||||||||
| 3.010.120 | 1.002.683 | -223.318 | 1.417 | -138.203 | 2.815.514 | 2.000.376 | -85.812 | 1.000.376 | 6.000.376 | 4.942.836 | 6.008.989 | ||||
| EIND SALDI | 614.517 | 219.442 | 2.429.902 | 142.547 | 3.225.117 | 3.613.302 | 174.522 | 2.531.517 | 958.247 | 864.022 | 1.450.437 | 1.001.767 | |||