| S T A A T V A N D E R E S E R V E S E N V O O R Z I E N I N G E N | ||||||||||
| S T A A T D 2022 | ||||||||||
| NAAM RESERVE / VOORZIENING | Plafond | Saldo per | Vermeer- | Vermin- | Verminder- | Saldo per | ||||
| reserve | 1 januari | deringen | deringen | ing ivm | 31 december | |||||
| activa | ||||||||||
| Rubriek A, Algemene reserves | ||||||||||
| 1 | Algemene reserve | 9.339.462 | 104.583 | 695.568 | 0 | 8.748.477 | ||||
| Subtotaal rubriek A | 9.339.462 | 104.583 | 695.568 | 0 | 8.748.477 | |||||
| Rubriek B, Bestemmings reserves | ||||||||||
| 1 | B.R. automatisering/informatisering | 300.000 | 300.001 | 0 | 0 | 0 | 300.001 | |||
| 2 | B.R. fiscaal | 300.000 | 298.610 | 0 | 0 | 0 | 298.610 | |||
| 3 | B.R. Grondzaken | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | ||||
| 4 | B.R. COA gelden | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | ||||
| 5 | B.R. beheer openbare ruimte | 2.398.349 | 0 | 0 | 0 | 2.398.349 | ||||
| 6 | B.R. duurzaamheid | 537.844 | 0 | 5.000 | 0 | 532.844 | ||||
| 7 | B.R. leerlingafhankelijk OBS | 178.217 | 3.307 | 0 | 0 | 181.524 | ||||
| 8 | B.R. personeel OBS | 2.142.826 | 257.008 | 0 | 0 | 2.399.834 | ||||
| 9 | B.R. zorgfonds basisonderwijs | 12.410 | 0 | 0 | 0 | 12.410 | ||||
| 10 | B.R. gebouwafhankelijk OBS | 147.403 | 8.720 | 0 | 0 | 156.123 | ||||
| 11 | B.R. MFA Vlagtwedde | 114.736 | 0 | 0 | 0 | 114.736 | ||||
| 12 | B.R. MFA Sellingen | 15.911 | 0 | 0 | 0 | 15.911 | ||||
| 13 | B.R. OHBA | 109.895 | 0 | 0 | 0 | 109.895 | ||||
| 14 | B.R. wegen | 4.240 | 0 | 0 | 0 | 4.240 | ||||
| 15 | B.R. Sandjers park | 9.529 | 0 | 0 | 0 | 9.529 | ||||
| 16 | B.R. omgevingswet | 1.000.000 | 360.650 | 0 | 130.000 | 0 | 230.650 | |||
| 17 | B.R. onderwijshuisvesting | 4.605.381 | 200.000 | 4.773 | 0 | 4.800.608 | ||||
| 18 | B.R. sociaal domein | 244.123 | 0 | 0 | 0 | 244.123 | ||||
| 19 | B.R. woonvisie | 1.609.694 | 0 | 0 | 0 | 1.609.694 | ||||
| 20 | B.R. groot onderhoud gebouwen | 1.302.000 | 0 | 413.073 | 0 | 888.927 | ||||
| 21 | B.R. gebundelde uitkering | 16.191 | 0 | 0 | 16.191 | |||||
| Subtotaal rubriek B | 14.758.010 | 469.035 | 552.846 | 0 | 14.674.199 | |||||
| Rubriek C, Voorzieningen | ||||||||||
| 1 | VZ pensioenen wethouders | 3.094.939 | 171.423 | 0 | 0 | 3.266.362 | ||||
| 2 | VZ vervanging rioleringen | 1.922.791 | 0 | 0 | 0 | 1.922.791 | ||||
| 3 | VZ groot onderhoud gebouwen vesting Bourt. | 4.807 | 0 | 0 | 0 | 4.807 | ||||
| 4 | VZ groot onderhoud rioleringen | 1.722.000 | 784.829 | 0 | 0 | 2.506.829 | ||||
| 5 | VZ wachtgeldverplichting vm. collegeleden | 267.276 | 0 | 0 | 0 | 267.276 | ||||
| 6 | VZ groot onderhoud scholen | 848.210 | 0 | 0 | 0 | 848.210 | ||||
| 7 | VZ materiële vaste activa | 1.947.560 | 0 | 0 | 0 | 1.947.560 | ||||
| 8 | VZ achtergestelde lening Emslandermeer | 1.830.075 | 0 | 0 | 0 | 1.830.075 | ||||
| 9 | VZ voorraden | 141.716 | 0 | 0 | 0 | 141.716 | ||||
| 10 | VZ Dubieuze debiteuren | 1.606.393 | 0 | 0 | 0 | 1.606.393 | ||||
| Subtotaal rubriek C | 13.385.767 | 956.252 | 0 | 0 | 14.342.019 | |||||
| Rubriek D, Gebonden (bestemmings-)reserves | ||||||||||
| 1 | Geb. bestemmingsreserves (diversen) | 8.941.834 | 0 | 0 | 315.253 | 8.626.581 | ||||
| Subtotaal rubriek D | 8.941.834 | 0 | 0 | 315.253 | 8.626.581 | |||||
| Totaal rubriek A,B,C en D | 46.425.073 | 1.529.870 | 1.248.414 | 315.253 | 46.391.276 | |||||
| 573.618 | ||||||||||
| Benv | 573.618 | 1.248.414 | 315.253 | |||||||
| Staat D | 573.618 | 1.248.414 | 315.253 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 33.039.306 | ||||||||||