| Datum collegevergadering : | 28 september 2021 | Datum raadsvergadering : | 3 november 2021 |
| Portefeuillehouder : | Wethouder B. Huizing | Volgnummer : |
Omschrijving bijlagen: Programmabegroting 2022
Onderwerp
Programmabegroting 2022
Besluit
- De programmabegroting 2022 en het daarbij behorende meerjarenperspectief t/m 2025 vast te stellen;
- De Mip-kredieten op de doen lijst beschikbaar te stellen, nrs. 2202 en 2203 moeten eerst nog ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd alvorens tot uitvoering kan worden overgegaan;
- Investeringskredieten beschikbaar te stellen voor het doen van vervangings-investeringen;
3 bedrijfswagens, totale investering € 120.000
1 vrachtwagen, totale investering € 260.000
2 getrokken zoutstrooiers en 3 opzetstrooiers, totale investering € 220.000
Samenvatting
Hierbij bieden wij u de begroting voor 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 aan op basis van de uitgangspunten, zoals verwoord in de Kadernota en het collegeprogramma.
De begroting 2022 is gebaseerd op de meicirculaire 2021 en heeft een batig saldo van ruim 1,2 miljoen euro. Meerjarig is het beeld ook sluitend, maar is sprake van een grillig beeld, waarbij 2024 een tekort toont.
Dit wisselend beeld wordt onder andere veroorzaakt door de compensatie voor de Jeugdhulp, die voor het jaar 2022 volledig is verwerkt, maar op de langere termijn mede afhankelijk is van het beleid van het nieuwe kabinet, waardoor behoedzaam is geraamd; temeer daar wijzigingen rond het zogenoemde.woonplaats-beginsel de nodige onzekerheden met zich meebrengen. Deze onzekerheden spelen ook rond het btw-compensatiefonds en de herverdeeleffecten van het Gemeentefonds.
Voor het sociaal domein is in deze begroting een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 200.000,- oplopend tot € 500.000 in 2025. Met name de kosten voor de huishoudelijke hulp blijven nog steeds stijgen.
Ook in deze begroting zijn onder andere noodzakelijke investeringen in ruimtelijk- en gebouwenbeheer, onderhoud van overige kapitaalsgoederen en onderwijshuisvesting nog niet verwerkt. Wel hebben we verdergaande bezuinigingen op het huidige dienstverlening- en voorzieningenniveau in onze gemeente kunnen afwenden en lijkt de financiële impact van de Covid-19 crisis vooralsnog beperkt te zijn. Onze algemene bestemmingsreserve blijft hierbij boven de kritische ondergrens zitten, waarmee er samen met de gebonden- en bestemmingsreserves voldoende weerstandsvermogen in takt blijft om risico’s te kunnen afdekken.
Gelet op de onzekerheden rond de financiële positie beperken wij ons ook dit jaar tot het uitvoeren van investeringen die wettelijk verplicht en/of strikt noodzakelijk zijn en een aantal noodzakelijke vervangingsinvesteringen. Kortom, we voeren nog steeds een voorzichtig maar uitgebalanceerd financieel beleid. Met deze begroting bieden we dan ook voldoende financiële basis in een onzekere tijd, waarbij we voor het komende jaar een extra bezuinigingsopgave hebben weten te beperken.
Volgend jaar zal er naar verwachting ook meer duidelijkheid ontstaan over de keuzes die we moeten maken rond vastgoed, ruimtelijk beheer in relatie tot onze visie op dienstverlening. Als er meer zicht is op een structurele verbetering van onze financiële situatie hebben we ook meer mogelijkheden om te blijven werken aan onze aantrekkelijkheid als werkgever. Ondanks de huidige onzekerheden rond de financiële middelen zien we dit met vertrouwen tegemoet, omdat gedurfde keuzes op basis van visie ons nieuwe mogelijkheden en perspectieven zullen verschaffen en we hebben bewezen flexibel en verantwoordelijk te kunnen zijn.
Financiën
De begroting 2022 heeft voordelig saldo van € 1.212.453. De saldi van de meerjarenraming bedragen respectievelijk € 67.168 voordeel in 2023, € 259.435 nadeel in 2024 en € 78.589 voordeel in 2025.
De programmabegroting 2022 is gebaseerd op de meicirculaire 2021
Mip projecten 2022 - 2025
Er is een drietal Mip projecten in de begroting opgenomen ter uitvoering. Voor een nadere onderbouwing van de MIP-projecten verwijzen wij u naar de bijlage achterin de begroting. Twee Mip projecten te weten 2202 en 2203 moeten eerst nog ter besluitvorming aan de raad te worden voorgelegd alvorens men tot uitvoering kan overgaan. De dekking van alle Mip projecten is al wel in de begroting opgenomen.
Vervanginsinvesteringen
In de begroting 2022 wordt voorgesteld aan de raad om de volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen voor het doen van vervangings-investeringen. De benodigde kapitaallasten zijn al in de begroting opgenomen;
- 3 bedrijfswagens, totale investering € 120.000
- 1 vrachtwagen, totale investering € 260.000
- 2 getrokken zoutstrooiers en 3 opzetstrooiers, totale investering € 220.000
De saldi van de jaren 2022 t/m 2025 zijn weergegeven in onderstaande tabel.
| Jaar | Resultaat | |
| 2022 | € 1.212.453 | (overschot) |
| 2023 | € 67.168 | (overschot) |
| 2024 | € 259.435 | (tekort) |
| 2025 | € 78.589 | (overschot) |
Aanpak/uitvoering
Voor de behandeling van de begroting 2022 is de volgende planning opgesteld:
| Bespreken concept-programmabegroting 2022 in MT | 15/22 september 2021 |
| Eerste bespreking concept-programmabegroting 2022 in college | 21 september 2021 |
| Tweede bespreking concept-programmabegroting 2022 in college | 28 september 2021 |
| Digitale verzending concept-programmabegroting 2022 aan de raad | 29 september 2021 |
| Bespreken concept-programmabegroting met de afstemmingsgroep financiën | 13 oktober 2021 |
| Indiening technische vragen via griffie@westerwolde.nl | 20 oktober 2021 (uiterlijk tot 12.00 uur) |
| Beantwoording en verzending technische vragen aan griffie@westerwolde.nl | 28 oktober 2021 (16.00 uur) |
| Begrotingsvergadering | 3 november 2021 |
| Verzending van programmabegroting 2022 incl. bijlagen aan de Provincie Groningen | vóór 15 november 2021 |
Wij gaan er van uit de gemeenteraad voldoende informatie en heldere kaders aangereikt te hebben om de controlerende taak adequaat te kunnen uitvoeren en stellen daarom uw gemeenteraad voor te besluiten tot vaststelling van de programmabegroting 2022 en het daarbij behorende meerjarenperspectief t/m 2025.
Wedde, 3 november 2021
Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde,
| Harby Scheper, |
Jaap Velema, |
| Gemeentesecretaris | burgemeester |
No. .
De raad van de gemeente Westerwolde;
op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 28 september 2021, no.Z/21/133714/DV.21-322 , afdeling Dienstverlening;
type eventuele tekst;
b e s l u i t :
- De programmabegroting 2022 en het daarbij behorende meerjarenperspectief t/m 2025 vast te stellen;
- De Mip-kredieten op de doen lijst beschikbaar te stellen, nrs. 2202 en 2203 moeten eerst nog ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd alvorens tot uitvoering kan worden overgegaan;
- Investeringskredieten beschikbaar te stellen voor het doen van vervangings-investeringen;
3 bedrijfswagens, totale investering € 120.000;
1 vrachtwagen, totale investering € 260.000;
2 getrokken zoutstrooiers en 3 opzetstrooiers, totale investering € 220.000.
.
Aldus besloten in de openbare
vergadering van 3 november 2021.
De raad voornoemd,
| raadsgriffier | voorzitter |